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| BALANCETE
SINTÉTICO DE OUTUBRO/2009
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PLANO BÁSICO |
| CNPB -19.860.002-65 |
ATIVO |
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PASSIVO |
| DISPONÍVEL |
183.676,58 |
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CONTAS A PAGAR |
18.389.487,84 |
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| CONTAS A RECEBER |
1.516.042,41 |
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CONTINGENCIAL |
874.928,96 |
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| APLICAÇÕES |
495.784.255,74 |
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COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E |
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| RENDA FIXA |
465.455.840,56 |
|
ASSISTIDOS |
334.497.319,26 |
| RENDA VARIÁVEL |
1.345.619,65 |
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
321.941.804,26 |
| IMÓVEIS |
22.170.499,94 |
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BENEFICÍOS A CONCEDER |
12.555.515,00 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES |
6.812.295,59 |
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FUNDOS |
3.214.429,52 |
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EQUILÍBRIO TÉCNICO |
140.606.548,12 |
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SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO |
140.606.548,12 |
| BENS DE USO PRÓPRIO |
98.738,97 |
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RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
83.624.329,82 |
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RESERVA PARA REVISÃO DE PLANO |
56.982.218,30 |
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| T O T A L |
497.582.713,70 |
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T O T A L |
497.582.713,70 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PLANO BÁSICO |
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| DESCRIÇÃO |
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| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS |
250.367,92 |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS |
(2.612.669,23) |
| ( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES |
3.438.404,43 |
| ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS |
1.076.103,12 |
| ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO |
(142.964,22) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO |
(2.698,15) |
( - ) ATUALIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS |
232.046,68 |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DOS FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS |
20.751,63 |
| ( = ) SUPERAVIT DO MÊS |
1.183.239,06 |
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PLANO MISTO I |
CNPB - 19.980.037-11 |
ATIVO |
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PASSIVO |
| DISPONÍVEL |
71.803,97 |
|
CONTAS A PAGAR |
8.322.588,55 |
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| CONTAS A RECEBER |
465.109,49 |
|
COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES |
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E ASSISTIDOS |
142.643.893,04 |
| APLICAÇÕES |
196.344.332,91 |
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
27.512.667,04 |
| RENDA FIXA |
181.958.805,75 |
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
115.131.226,00 |
| RENDA VARIÁVEL |
526.037,75 |
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| IMÓVEIS |
8.667.025,61 |
|
FUNDOS |
5.776.115,97 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICPANTES |
5.191.178,97 |
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EQUILÍBRIO TÉCNICO |
40.177.248,44 |
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SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO |
40.177.248,44 |
| BENS DE USO PRÓPRIO |
38.599,63 |
|
RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
35.660.973,26 |
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RESERVA PARA REVISÃO DE PLANO |
4.516.275,18 |
| T O T A L |
196.919.846,00 |
|
T O T A L |
196.919.846,00 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PLANO MISTO I |
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| DESCRIÇÃO |
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| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS |
279.543,57 |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS |
(398.818,74) |
| ( + ) REDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES |
1.373.929,53 |
| ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS |
1.254.654,36 |
| ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO |
(55.070,84) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS |
(987.048,26) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DOS FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS |
(52.443,29) |
| ( = ) SUPERAVIT DO MÊS |
160.091,97 |
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ERENALDO
DE SOUSA BRITO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO |
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ANTÔNIO
FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADOR
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