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| BALANCETE
SINTÉTICO DE NOVEMBRO/2008 |
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PLANO BÁSICO |
| CNPB -19.860.002-65 |
ATIVO |
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PASSIVO |
| DISPONÍVEL |
126.493,44 |
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CONTAS A PAGAR |
893.422,18 |
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| CONTAS A RECEBER |
1.813.359,78 |
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CONTINGENCIAL |
841.922,16 |
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| APLICAÇÕES |
443.470.142,74 |
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COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E |
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| RENDA FIXA |
419.851.101,43 |
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ASSISTIDOS |
331.756.840,07 |
| RENDA VARIÁVEL |
1.327.003,10 |
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
316.668.452,76 |
| IMÓVEIS |
16.018.931,54 |
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BENEFICÍOS A CONCEDER |
15.088.387,31 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES |
6.273.106,67 |
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FUNDOS |
13.913.869,52 |
| BENS DE USO PRÓPRIO |
65.778,05 |
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EQUILÍBRIO TÉCNICO |
98.069.720,08 |
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SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO |
98.069.720,08 |
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RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
82.939.210,02 |
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RESERVA PARA REVISÃO DE PLANO |
15.130.510,06 |
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| T O T A L |
445.475.774,01 |
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T O T A L |
445.475.774,01 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PLANO BÁSICO |
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| DESCRIÇÃO |
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| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS |
287.189,77 |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS |
(2.422.803,17) |
| ( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES |
5.924.671,46 |
| ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS |
3.789.058,06 |
| ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO |
(141.070,00) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO |
(6.334,49) |
( - ) ATUALIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS |
(1.080.664,64) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DOS FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS |
(100.205,42) |
| ( = ) SUPERAVIT DO MÊS |
2.460.783,51 |
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PLANO MISTO I |
CNPB - 19.980.037-11 |
ATIVO |
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PASSIVO |
| DISPONÍVEL |
47.473,96 |
|
CONTAS A PAGAR |
1.782.970,95 |
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| CONTAS A RECEBER |
404.799,26 |
|
COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES |
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E ASSISTIDOS |
121.090.986,08 |
| APLICAÇÕES |
169.110.584,28 |
|
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS |
20.588.120,02 |
| RENDA FIXA |
157.573.295,88 |
|
BENEFÍCIOS A CONCEDER |
100.502.866,06 |
| RENDA VARIÁVEL |
498.034,30 |
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| IMÓVEIS |
6.012.026,24 |
|
FUNDOS |
26.957.326,97 |
| EMPRÉSTIMOS A PARTICPANTES |
5.027.227,86 |
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EQUILÍBRIO TÉCNICO |
19.756.260,50 |
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SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO |
19.756.260,50 |
| BENS DE USO PRÓPRIO |
24.687,00 |
|
RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
19.756.260,50 |
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| T O T A L |
169.587.544,50 |
|
T O T A L |
169.587.544,50 |
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - PLANO MISTO I |
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| DESCRIÇÃO |
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| ( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS |
272.120,80 |
| ( - ) BENEFÍCIOS PAGOS |
(774.083,77) |
| ( + ) REDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES |
2.249.176,31 |
| ( = ) RECURSOS LÍQUIDOS |
1.747.213,34 |
| ( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO |
(53.239,95) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS |
(1.062.417,86) |
| ( - ) ATUALIZAÇÃO DOS FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS |
(70.511,98) |
| ( = ) SUPERAVIT DO MÊS |
561.043,55 |
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ERENALDO
DE SOUSA BRITO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO |
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ANTÔNIO
FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADOR
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